三星级酒店财务部工作手册（五，全六）

第五节 表单使用规范及流程

一、借支单

1. 借支单：一式一联，各部门用于临时借款;

2. 借支人填写→部门负责人签字→财务审批→总经理审批→出纳付款会计凭此单入帐;

3. 借款人须在借款事由完成一周内报帐。

二、领款单

1. 领款单：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据;

2. 领款人填写→部门经办人签字→部门经理签字确认→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐;

3. 原始单据附后(做附件)

三、费用报销单

1. 费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。

2. 部门经办人填写→部门经理签字→财务经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。

四、支票领用申请单

1. 支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务;

1. 经办人填写→部门经理签字→财务部经理审核→总经理审批→出纳付款→会计入帐。

五、预收房租收据

1. “预收房租收据”是收银员在收取客人押金时所开出的凭证;

2. 预收房租收据须客人亲笔签字;

3. 预收房租收据一式三联，第一联存根联，第二联(收据)给客人，第三联(结算)放入客人的帐夹中;

4. 客人退房时，收银员应将客人手中的第二联(收据联)收回;

5. 收银员应将第二联(收据联)第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。

六、外汇兑换凭证

1. 外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据;

2. 外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。

七、冲(销)帐单

1. 用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单;

2. 冲(销)帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务;

3. 冲(销)帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。

八、杂项单

1. 杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收入;

2. 杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册;

3. 杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。

九、物品报损申请单

1. 用于各部门报损或不能使用的物品;

2. 各部门申请→部门经理批准→财务部核实→总经理批准

3. 物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。

十、申购单

1. 申购单：一式四联，用于各部门申购所需物品使用的单据;

2. 部门申请→采购部经理审核→财务部核价审批→总经理审批;

3. 物品申购单须同发票，入库单一并报帐，方可生效;

4. 申购单，一式四联，第一联采购部，第二联给财务，第三联给仓库，第四联部门留存。

十一、内部调拨单

1. 各部门用于部门之间物品转移所使用的单据;

2. 需经转入部门负责人和转出部门负责人审批;

3. 内部调拨单一式四联，第一联发货部门留存，第二联给帐务做发货部门的帐务处理，第三联随货送收货部门，第四联给财务做收货部门的帐务处理。

十二、领料单

1. 领料单一式三联，部门领用物品所使用的单据;

2. 部门经办人填写→部门经理签字→仓库员发货→会计入帐;

3. 领料单一式三联，第一联领料部门留存，第二联给财务，第三联仓库记帐。

十三、中式ORDER单

1. 中式ORDER单一式四联;

2. 第一联厨菜部，第二联收银，第三联传菜，第四联楼面。

十四、酒水单

1. 酒水单一式三联;

2. 第一联存根，第二联结算(收银转财务)，第三联酒吧转吧台凭单出酒水并做消耗帐。

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